客户交割流程
客户交割流程
参与滚动交割与一次性集中交割之前，应准备资料：
买方客户应准备的材料有：交割意向表、开票资料、交割手续费、电子仓单系统(上期所品种需要，其他交易所不需要)、危化品经营资质(甲醇)、一般纳税人资格证明、货款；
卖方客户应准备的材料有：交割意向表、交割手续费、电子仓单系统(上期所)、危化品经营资质(甲醇)、一般纳税人资格、标准仓单。
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郑商所交割 | ||||||
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买方 |
卖方 | ||||
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货款 |
发票 |
仓单 |
货款 |
发票 |
仓单 | |
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配对日或 |
补齐全额交割货款，收取交割手续费 |
提供增值税专用发票信息 |
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收取交割手续费 |
索取增值税专用发票信息 |
仓单提交后方可释放保证金 |
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最后交易日 | ||||||
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配对日后第2日或最后交割日 |
收市前交易所划走买方全额交割货款 |
7日内可拿到卖方开具的增值税专用发票 |
当日收市后即可拿到标准仓单 |
收到80%的交割货款，增值税专用发票合格后可收到余下20%货款 |
收市前提交发票，最迟不超过3日 |
仓单已归买方所有，不再支付仓储费 |
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大商所交割 | ||||||
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买方 |
卖方 | ||||
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货款 |
发票 |
仓单 |
货款 |
发票 |
仓单 | |
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配对日或最后交易日 |
配对买持仓的交易保证金转为交割预付款，客户将剩余货款入金至保证金账户，收取交割手续费 |
提供增值税专用发票信息 |
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收取交割手续费 |
索取增值税专用发票信息 |
提交对应持仓的标准仓单，保证金释放 |
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配对日后第2日或最后交割日 |
收市前交易所划走买方剩余交割货款 |
7日内可拿到卖方开具的增值税专用发票 |
当日收市后即可拿到标准仓单，开始计算仓储费 |
收到80%的交割货款，增值税专用发票对方确认后可收到余下20%货款 |
收市后提交发票，最迟不超过3日 |
仓单已归买方所有，不再支付仓储费 |
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上期所交割 | ||||||
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买方 |
卖方 | ||||
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货款 |
发票 |
仓单 |
货款 |
发票/保证金 |
仓单 | |
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最后交易日前 |
补齐全额交割货款 |
提供增值税专用发票信息 |
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提交仓储费付至最后交割日的可流通标准仓单 |
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配对日前 | ||||||
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第一交割日(最后交易日后第1日) |
收取交割手续费 |
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收取交割手续费 |
第一交割日仓单交给交易所，当日结算时清退卖方相应的保证金。我司最迟于第一交割日提供开票资料给卖方，卖方增值税发票应尽早开具后寄至我司指定地点。如第三交割日收市后仍未寄达增值税专用发票，当日对相应交割头寸以该合约交割结算价重新收取不低于15%的保证金，该保证金在卖方客户办妥增值税专用发票事宜后清退。 |
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第二交割日 |
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收市后收取所分配的仓单 |
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第三交割日 |
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收到我司开具的增值税专用发票 |
开始计算仓储费 |
当日结算后收到全额货款 |
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