日账单解读
交易结算单(盯市)计算方式:
1、期末权益=期初权益+出入金+盯市盈亏-当日手续费
2、盯市盈亏=平仓盈亏+盯市持仓盈亏
3、平仓盈亏=平今仓盈亏+平历史仓盈亏
⑴平今仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×合约单位
⑵平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×合约单位
4、盯市持仓盈亏=持今仓盈亏+持历史仓盈亏
⑴持今仓盈亏=当日开仓价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位
⑵持历史仓盈亏=昨日结算价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位
5、占用保证金=结算价×持仓手数×合约单位×保证金比率
6、可用资金=客户权益-占用保证金
7、风险度=占用保证金/客户权益×100%
交易结算单(逐笔)计算方式:
1、当日结存=上日结存+出入金+平仓盈亏-手续费
2、平仓盈亏=开仓价与平仓价之差×平仓手数×合约单位
3、浮动盈亏=开仓价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位
4、客户权益=当日结存+浮动盈亏
5、占用保证金=结算价×持仓手数×合约单位×保证金比率
6、可用资金=客户权益-占用保证金
7、风险度=占用保证金/客户权益×100%
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