一、时代的分水岭：量化交易不再是“别人的游戏”

如果你是一个普通的期货交易者，过去几年你一定有过这样的感受——行情越来越难做，市场波动越来越大，明明看对了方向，却总是被洗出去。你开始怀疑：是不是那些“量化机构”在用机器收割散户？

第十四届全球衍生品实盘交易大赛重量组第十名董略认为，是的。

“2020年时，我看到从华尔街回来的量化团队，几个人的资金管理规模就达到30亿元。我天天盯盘、熬夜做黄金，挣的却是辛苦钱，人家让电脑替他们执行策略。”董略说，“机器吃人”的时代已经来了。

北京邮电大学博士、河南理工大学软件学院副教授秦攀科说：“个人做量化的门槛曾经非常高——要懂金融、会编程、懂数学、有回测框架。但现在，AI量化工具的出现极大地降低了这个门槛。使用自然语言、用大白话与AI交流，就可以写出策略。”

二、从“手工盯盘”到“AI代理”

1.五年磨一剑，从熬夜盯盘到躺赢

董略的交易进化之路，走了整整五年。

“最早的时候，我的‘15分钟金叉做多、5分钟金叉买入、1分钟死叉平仓’就是一个最简单的时序策略。”董略说，后来不断学习，组建团队，从传统量化交易一路迭代到AI量化交易。

如今，董略的现货黄金交易策略已经实现全自动运行，180天打了12000单，只有一个交易日亏损2%，整体收益率为60%。

2.从2.9万元到488万元的“散户逆袭”

第十九届全国期货（期权）实盘交易大赛轻量组第三名、期权组第四名高艳龙的大学专业和金融毫无关联，没有名师指导，没有机构资源。

他从2.9万元做到488万元，靠的是“截断亏损、让盈利奔跑”的纪律。他承认手工交易的致命缺陷：“盯盘耗费精力，品种太多容易受情绪影响，最可怕的是扛单——明明到了止损线，总想着会不会反弹，结果亏损扩大。”

后来，他接触到AI量化平台：“它最大的价值是低门槛、高回报。AI不会受市场情绪影响。”

三、AI到底帮交易者解决了什么问题？

AI给普通交易者带来的核心价值可以总结为四个层面：

第一，技术面：AI自动识别支撑位、压力位、买卖点，多指标多策略帮你复盘。

第二，宏观面：AI获取信息的能力远超人类。供需矛盾、政策变化、突发事件——AI能比你更快捕捉。

第三，资金管理与风控：“你有5万元本金、目标年化收益率30%，AI马上给你一套完整的仓位管理方案。”

第四，情绪控制：AI不会说“我情绪失控了、我又扛单了、我看到行情好又重仓了”。所有操作都是既定标准，按规矩执行。

四、AI会取代交易员吗？

这是所有交易者最关心的问题。

董略的观点很清醒：“AI很难完全替代优秀的交易员。比如丁伟锋老师可以做低回撤、高收益的日内单，AI的执行力是机械的。但个人交易者如果不学习使用AI，未来被淘汰是必然的——会不会使用AI，就是未来人与人之间最大的差距。”

高艳龙说：“AI只是做决策的辅助工具，主要决策还是靠我们自己。但拥有量化工具的人，必然比没有的人更厉害。”

AI时代已经来了，它不是等来的，是“建”出来的。

2026年7月25日下午，上海·浦东大酒店，“AI时代个人交易者机会在哪里？”主题大会——秦攀科、高艳龙、董略等实战大咖将亲临现场，与你面对面拆解AI交易的底层逻辑与实战心法。

来源：期货日报